3月27日，政治局会议明确提出要适当提高赤字率，发行特别国债，增加地方政府专享债发行规模。其中，发行特别国债是各方关注重点。为此，我们采访了中信建投首席经济学家张岸元博士。 3、1月8日，中债金融估值中心有限公司关于发布中债-鹏扬可变久期国开行债券指数的公告。 4、1月10日，国家统计局发布2018年12月份全国居民消费价格指数（cpi）和工业生产者出厂价格指数（ppi）数据。 公司于2015年11月19日发行5年期3亿元公司债券，募集资金原计划用于补充公司流动 资金和偿还银行贷款。截至2019年12月31日，本期债券募集资金已使用完毕。 二、发行主体概况 公司可转债自2019年10月14日起开始转股，截至2020年3月末，已累计转股6.81万元。 威望 0 级 论坛币 0 个 通用积分 0 学术水平 0 点 热心指数 0 点 信用等级 0 点 经验 212 点 帖子 28 精华 0 在线时间 15 小时 注册时间 3月27日，总量为30亿元的2009年新疆维吾尔自治区政府债券（一期）作为首期地方政府债券由财政部代理公开招标，顺利发行。 本期债券为固定利率附息债，期限3年，按年付息。本期债券招标采用单一价格招标方式，招标标的为利率。 但主体评级aaa的企业发行可续期债券、并设置利息递延条款的，可不受近3年平均净利润覆盖本次债券一年利息的限制。 2.补贴收入占比. 三年平均补贴收入与营业收入占比指 近三年发行人收到的财政补贴金额算数平均值与营业收入算数平均值之比 。 3.发债额度 在资产负债表规模逼近创纪录的7万亿美元大关之际，美联储的资产购买结构正悄然转向。美联储发布最新数据显示，截至5月13日当周，其资产负债表规模增加2120亿美元，至创纪录的6.98万亿美元。其中，美联储
一种3年期债券的票面利率是6%,每年支付一次利息,到期收益率为6%,请计算该债券的久期.如果到期收益率为10%,那么久期等于多少? 好了，10年期国债期货合约有三个要素需要记下来： 1）合约理论券的票面是3%； 2）合约理论券的期限是6.5-10.25年； 3）期货合约对应的是【净价】。 补充一个国债期货知识。简单说，一般情况下，如果期货价格大于100，十债合约（t）对应的交割券期限是7年，如果期货价格小于100，对应的交割券 但是价格的下跌随后助推了上周10年期和30年期国债发行的需求。踊跃认购状况对于周三200亿美元新的长期国债发行而言是个好兆头。 最终的标售结果可能也会减小这样一种疑虑，即本季度狂风暴雨般的3万亿美元债券发行或已使投资者感到乏味。目前尚无任何 Wind数据显示，3月9日，美国国债收益率持续下跌，10年期国债期货收益率跌至0.4140%，跌幅近30个基点，创2009年以来最大单日跌幅。 30年期国债收益率也跌破0.8%，二者均创历史新低。
例子 有两种债券a和b.债券 a 在时点1,2,3年各支付$1.a的当前价格为 $2.24。债券 b 在时点1和3支付 $1，在时点2支付$0,其当前价格为$1.6. 问题 1) 计算2年期零息债券的到期收益率 2）如果存在债券c，在时点2支付 $1 ，价格为$0.74. 如何获得$10的无风险收益。 2019年10月21日下午14:00-14:40招标，10月22日开始计息。 （四）上市安排。本批债券按照有关规定进行上市交易。 （五）发行手续费。30年期、10年期债券发行手续费均为承销面值的1‰，由浙江省财政厅支付发行手续费。 （六）各期债券招标及兑付安排如下： 10年期国债期货主力合约价格日前频频创出阶段新低，短期国债价格也是连续多日阴跌，债券牛市结束的观点开始在市场流传。 由于近期债市调整明显，债基业绩也出现回撤。 关于代理发行2011年地方政府 债券（七期）有关事宜的通知 财库[2011]134号. 北京、内蒙古、辽宁、大连、吉林、贵州、宁夏、河南省（区、市）财政厅（局），2009－2011年记账式国债承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司，中国外汇交易中心，上海证券交易所 MATLAB中文论坛MATLAB 计算金融板块发表的帖子：关于一个债券久期的计算。本人正在试图通过Matlab计算一个债券的久期，这个债券是十年期债券，发行日2012年4月6日，到期日2022年4月5日，票面利率8.55%，面值100元，平价发行，利息每年支付一次，但
债市挤泡沫 什么品种压力最大？-债券频道-金融界 将2016的情况与当前的5年期国债的状况进行类比，两者具有相近之处。“配置压力”的存在，可能在2-3月的时间内使5年期债券的整体表现优于2年和10年品种，但这并不会改变债券取决于经济增长和通货膨胀的泰勒法则的根本逻辑。 债市挤泡沫，什么品种压力最大？-债券频道-和讯网 将2016的情况与当前的5年期国债的状况进行类比，两者具有相近之处。“配置压力”的存在，可能在2-3月的时间内使5年期债券的整体表现优于2年和10年品种，但这并不会改变债券取决于经济增长和通货膨胀的泰勒法则的根本逻辑。 美国30年期债券价格延续涨势，收益率下跌5个基点至1.45%-财经 … 1 day ago · 美国30年期债券价格延续涨势，收益率下跌5个基点至1.45% 美元/日元盘中跌破日第二支撑位106.874，现报106.867，下一支撑位为106.592 乌兹别克斯坦央行
大家知道在债券估价中，市场利率越是下降，债券的回报就越高。因此从1980年算起，我们经历了一个长达30多年的债券大牛市。 这个债券大牛市的特殊之处在于，我们投资者从债券中得到的回报，竟然比股票还高 。 债券牛市，就此别过。 它反映的是利率变动对债券价格的影响。 利率下降，债券价格上涨； 利率上升，债券价格下跌。 就和股票买卖一样， 债券高买低卖，就会发生亏损。 一般我们会把 "十年期国债到期收益率" 视作无风险利率。 近期债券市场的回撤， 主要也是来自4月30日后 一种30年期的债券。息票利率8％，半年付息一次，5年后可按1 100美元提前赎回。此债券现在以到期收益率7％售出(每半年3．5％)。 a．赎回收益率是多少？ b．如果赎回价格仅为1050美元。则赎回收益率是多少？ c．如果提前赎回价格仍为1100美元。 但是价格的下跌随后助推了上周10年期和30年期国债发行的需求。 踊跃认购状况对于新长期国债发行而言是个好兆头。 最终的标售结果可能也会减小这样一种疑虑，即本季度狂风暴雨般的3万亿美元债券发行或已使投资者感到乏味。目前尚无任何迹象显示借贷成本 泰晶转债案例便是如此。泰晶转债之所以启动赎回，与公司股票2020年3月30日至5月6日的连续30个交易日中，至少有15个交易日收盘价格不低于泰晶转债当期转股价格的130%有关。按照泰晶转债的合同条款，该价格表现已满足赎回启动的标准。 当前位置： 中国债券信息网-- 中债收益率 中债收益率图形 坐标类型: X-Y坐标 Y-Z坐标 X-Y坐标多时间点 X-Y-Z坐标 日期: 点线比较: 曲线对比 市场点及估值中值 成员估值点 点差曲线(适用两条曲线) 发行收益率